为什么同样交易方法有人亏损，有人盈利，如何提升交易胜率？

2023-06-24 23:05:16 来源 : 上甲数据

交易策略本质是交易胜率、交易赔率和交易效率的有序组合。我们经常讲交易的一致性，这没有错，而且非常重要。但你应该经常会发现，同样的开仓模型，比如，基于某种形态开仓，有时候胜率很高，有时候胜率很低。

为什么同样交易方法有人亏损，有人盈利？因为你宏观的市场环境变了。市场顺风顺水的时候，开一个中一个。市场不应期，开一个止损一个。那么，怎么样去提升交易胜率？一定不是过度去拟合交易指标，因为很多指标都是价格的衍生物，价格一变，指标都跟着变，没有意义。因而，我们再去构建共振系统时，一定要明晰它的底层逻辑，是并联的独立条件。我下面列的六个条件是互相独立的，应该来说，每触发一个条件，胜率都会提升。

(资料图片仅供参考)

一、与资金面共振。

价格的潮汐运动本质是加息降息的衍生物。资金如水嘛，水涨则船高。社会面上的资金多了，价格就会上涨；社会面上的资金少了，价格就会下跌，这是最浅显也是最根本的道理。一定要密切关注中美两国的加息降息周期，这是财富的密匙。举个近期例子：美国2020年3月开启降息救市，随即美股、全球各大股市和比特币（比特币对资金的敏感度极高）开启狂飙。2022年年初放风加息，3月首次加息，全球各大股市包括比特币走熊。当然在降息或加息的末期，价格会自行修复。同样的交易信号，在降息周期，做多的胜率更高，价格跌不下去啊，哪怕只是一个小小的小级别水平支撑，价格回调至此可能就下不去了，继续狂飙；而在加息周期，做空的胜率更高，道理是一致的，这就是技术面与资金面的共振。

上图是美元指数图。在美国加息预期最强时间段，美元指数不断走强，只需要一个简单的水平支撑，便可以作为整个上涨周期的开仓策略模型。

二、与基本面共振。

市面上关于基本面研究的书籍汗牛充栋，太多了！我就讲基本面与技术面结合的两个最核心的知识点：

一是成长突破。成长股是必然要不断突破创新高的。成长股最适宜的交易手法就是做突破！如果大盘下跌，股票以长期横盘调整代替下跌，这就是调整中的强势股了。当价格突破横盘价位，技术上，多头吃掉了所有的抛压盘，前方一览无余，没有阻力了！基本面上，又有强劲的内在成长动力作为支撑，即是技术面与基本面的结合。

上图是宁德时代价格图。宁德时代作为新能源的绝对龙头，自18年年中上市至19年底，有近一年半的时间，价格被死死的压制在50元以下。但凡对国家政策、行业发展有些了解的人都知道，宁王处在巨大的增长周期中。19年年底突破重要横盘阻力线，而后开启一轮超级牛市。这便是技术与基本面的结合。

二是物极必反。这一点在商品期货与资源周期股中体现的尤为明显。当商品价格处于极低位置，必然打击商品生产积极性，很多商品商是要破产的！反过来促进供给端的出清，供给减少，需求不变，价格必然回升。这就是物极必反的内在逻辑。同理，当商品价格处于高位，生产利润丰厚，必然导致供给端量能增长，而需求不变，反过来促进价格回跌。

上图是苹果指数图。橙色支撑线是重要的底部支撑线。

上图是橡胶指数图，橙色线是底部重要价格支撑线。

三、与技术面共振

我这里提的技术面共振，一定是互相独立的，而不是源于同一的价格变动因素所引起的指标共振。熟悉我的粉丝都知道，我习惯于用趋势线作为交易的工具。那么如果只从技术层面考量，能否提升交易胜率？可以的。

一是双线联动。

上图是原油指数图。A点位同时受到颈线（橙色）和上行趋势线（蓝色）双线压制，阻力极大，加之价格上行至A点位与前一笔下跌已经完成走势的结构性对称，所以在A点位的关键K放空，胜率极高。上图是颈线位与上行趋势线共同构建的双线压制。双线压制其他表现形态：

1、破颈线位反抽，反抽点受颈线压制的同时，也受下行趋势线压制。

2、关键点位既受上行趋势线压制，也受下行趋势线压制。走势是镜像的，知道了双线压制，即可同理推导双线支撑形态了。

二是背驰转折。背驰是一种动能表述，即反映当下的进攻趋势的衰竭。如在背驰位遭遇趋势线压制，那么背驰转折的概率便极高。

上图是鸡蛋指数图。当初，为什么在A点位放空？因为OA的这一笔上涨比之前一笔上涨，动能已经大幅衰弱（上涨斜率以及数根K上涨幅度判断）。背驰段叠加趋势线，便是做空的好位置。

四、指数品类共振

当我们只分析一个品种时，拿不准，不妨将关联指数纳入共同分析。如果关联指数共振，那么走势趋于一致的概率便会大幅增加。